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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 190.00 | 60 200.00 | 37 990.00 | 98 190.00 |
CF Disponibilités | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 597.00 | 60 200.00 | 111 397.00 | 171 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | | | 314.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 814.00 | | | 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 499.00 | | 27 034.00 | 104 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 343.00 | 37 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 343.00 | 98 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 299.00 | | 27 034.00 | 44 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60.00 | | | 60.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |