| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 104 931.00 | | 104 931.00 | 104 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 107 303.00 | | | 107 303.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 803.00 | | | 107 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | | | -579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |