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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 783.00 | 20 782.00 | 1.00 | 20 783.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 224.00 | 73 348.00 | 2 875.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 826.00 | 78 132.00 | 5 695.00 | 83 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 083.00 | 172 262.00 | 40 821.00 | 213 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
BZ Autres créances | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
CF Disponibilités | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 979.00 | | 470 979.00 | 470 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 062.00 | 172 262.00 | 511 800.00 | 684 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | 8 296.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 9 945.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 389.00 | 47 744.00 | | 93 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 837.00 | 11 619.00 | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 469.00 | 37 903.00 | | 63 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 393.00 | 176 034.00 | | 227 393.00 |
EA Autres dettes | 95 712.00 | 112 291.00 | | 95 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 800.00 | 385 591.00 | | 501 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 800.00 | 426 857.00 | | 511 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 963.00 | 373 971.00 | | 479 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 856.00 | 3 406.00 | | 168 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | 3 406.00 | | 148 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 320.00 | | | 31 320.00 |