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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 938.00 | 21 001.00 | 16 936.00 | 37 938.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 224.00 | 74 454.00 | 1 770.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 082.00 | 80 247.00 | 4 836.00 | 85 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 844.00 | 175 702.00 | 50 142.00 | 225 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
BZ Autres créances | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CF Disponibilités | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 065.00 | | 497 065.00 | 497 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 909.00 | 175 702.00 | 547 207.00 | 722 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 350.00 | 8 295.00 | | 8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 165.00 | 93 389.00 | | 136 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 875.00 | 21 837.00 | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | 63 469.00 | | 113 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 198.00 | 227 393.00 | | 120 198.00 |
EA Autres dettes | 25 556.00 | 95 712.00 | | 25 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 207.00 | 501 800.00 | | 537 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 207.00 | 511 800.00 | | 547 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 332.00 | 479 963.00 | | 495 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 083.00 | | 12 761.00 | 213 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 433.00 | | 11 505.00 | 52 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 050.00 | | 1 256.00 | 160 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 262.00 | 3 440.00 | 175 702.00 | 172 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | 219.00 | 21 001.00 | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 480.00 | 3 221.00 | 154 700.00 | 151 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 413.00 | 113 413.00 | | 113 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 731.00 | 341 731.00 | | 341 731.00 |
VB T. V. A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 066.00 | 400 066.00 | | 400 066.00 |
VW T.V.A. | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 332.00 | 495 332.00 | | 495 332.00 |