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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 20 285.00 | 10 715.00 | 31 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 353.00 | 20 285.00 | 27 068.00 | 47 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
110 Total général Actif | 108 770.00 | 20 285.00 | 88 485.00 | 108 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 192.00 | | | 206 192.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 094.00 | | | 214 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 239.00 | | | 65 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
252 Charges sociales | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 485.00 | | | 209 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |