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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 474.00 | 21 000.00 | 16 474.00 | 37 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
060 Stock marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
072 Créances – Autres | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
084 Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
110 Total général Actif | 110 802.00 | 21 000.00 | 89 802.00 | 110 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
222 Production stockée | -700.00 | | | -700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 983.00 | | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
252 Charges sociales | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 061.00 | | | 180 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 591.00 | | | -51 591.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 552.00 | | | -51 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |