| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 648.00 | 138 468.00 | 116 179.00 | 254 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 728.00 | 138 468.00 | 146 267.00 | 284 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 732.00 | 157 361.00 | 67 372.00 | 224 732.00 |
BZ Autres créances | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CF Disponibilités | 454 982.00 | | 454 982.00 | 454 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 364.00 | 157 361.00 | 561 003.00 | 718 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 089.00 | 295 829.00 | 707 280.00 | 1 003 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 408 237.00 | 247 887.00 | | 408 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 750.00 | 160 350.00 | | 54 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 409.00 | 3 930.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 515 703.00 | 462 474.00 | | 515 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 899.00 | 131 372.00 | | 122 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 6 209.00 | | 65 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 23 674.00 | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 7 049.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 557.00 | 176 636.00 | | 191 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 280.00 | 639 110.00 | | 707 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 420.00 | | 483 420.00 | 483 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 420.00 | | 483 420.00 | 483 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 33 961.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 158 171.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 192 132.00 | | 4 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | 187 262.00 | | 4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 55 476.00 | | 21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 874.00 | 627 815.00 | | 516 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 124.00 | 467 466.00 | | 462 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 750.00 | 160 350.00 | | 54 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 30 078.00 | 3 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 383.00 | 72 433.00 | 284 726.00 | 3 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 433.00 | 254 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 080.00 | | | 327 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 683.00 | 25 218.00 | 72 433.00 | 185 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 683.00 | 25 218.00 | 72 433.00 | 185 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 018.00 | | 122 018.00 | 122 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
UX Autres créances clients | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 361.00 | 157 361.00 | | 157 361.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 459.00 | 263 381.00 | 30 078.00 | 293 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 557.00 | 69 539.00 | 122 018.00 | 191 557.00 |