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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 988.00 | 166 766.00 | 218 222.00 | 384 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 996.00 | 166 766.00 | 269 230.00 | 435 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 898.00 | 130 974.00 | 81 923.00 | 212 898.00 |
BZ Autres créances | 200 347.00 | | 200 347.00 | 200 347.00 |
CF Disponibilités | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 091.00 | 130 974.00 | 464 117.00 | 595 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 087.00 | 297 741.00 | 733 347.00 | 1 031 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 462 986.00 | 408 237.00 | | 462 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | 54 750.00 | | 20 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887.00 | 2 409.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 534 244.00 | 515 703.00 | | 534 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 868.00 | 122 899.00 | | 130 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 65 232.00 | | 60 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | 1 335.00 | | 504.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 2 091.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 102.00 | 191 557.00 | | 199 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 347.00 | 707 260.00 | | 733 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 181.00 | | 403 181.00 | 403 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 181.00 | | 403 181.00 | 403 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 812.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 369.00 | |
GE Autres charges | | | 76 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 2 800.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 521.00 | 1 521.00 | | 156 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 761.00 | 4 321.00 | | 158 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 274.00 | 4 321.00 | | 156 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 21 291.00 | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 924.00 | 516 874.00 | | 613 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 861.00 | 462 124.00 | | 593 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 063.00 | 54 750.00 | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 726.00 | | 151 525.00 | 284 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 29 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 435 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 648.00 | | 151 525.00 | 254 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 468.00 | 28 298.00 | | 138 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 468.00 | 28 298.00 | | 138 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
UX Autres créances clients | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
VC Groupe et associés | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 906.00 | 419 083.00 | 29 823.00 | 448 906.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 102.00 | 68 234.00 | 130 868.00 | 199 102.00 |