| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 303 600.00 | 36 981.00 | 266 618.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 523.00 | 1 171.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 280.00 | 11 679.00 | 37 601.00 | 49 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 364.00 | 50 183.00 | 345 180.00 | 395 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CF Disponibilités | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 941.00 | 50 183.00 | 484 757.00 | 534 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 567.00 | 48 093.00 | | 53 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 264.00 | 5 474.00 | | 31 264.00 |
DL TOTAL (I) | 139 831.00 | 108 567.00 | | 139 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 041.00 | 282 207.00 | | 258 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 3 039.00 | | 6 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | 32 085.00 | | 51 684.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 927.00 | 320 580.00 | | 344 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 757.00 | 429 147.00 | | 484 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 992.00 | 113 529.00 | | 113 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 1 800.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 850.00 | 1 800.00 | | 7 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 117.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | 5 021.00 | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 5 138.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | -3 338.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 713.00 | 429 398.00 | | 436 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 449.00 | 423 924.00 | | 405 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 264.00 | 5 474.00 | | 31 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 302.00 | | 34 913.00 | 372 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 851.00 | 395 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 851.00 | 393 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 512.00 | | 34 913.00 | 370 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 591.00 | 17 233.00 | 6 640.00 | 39 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | 17 233.00 | 6 640.00 | 39 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 041.00 | 26 643.00 | 114 459.00 | 258 041.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 663.00 | 89 873.00 | 1 790.00 | 91 663.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 927.00 | 113 529.00 | 114 459.00 | 344 927.00 |