| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 303 600.00 | 67 665.00 | 235 935.00 | 303 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 022.00 | 14 833.00 | 24 189.00 | 39 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 106.00 | 85 193.00 | 299 913.00 | 385 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
CF Disponibilités | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 171.00 | | 265 171.00 | 265 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 277.00 | 85 193.00 | 565 084.00 | 650 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 039.00 | 134 350.00 | | 150 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | 15 690.00 | | 12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 217 507.00 | 205 039.00 | | 217 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 164.00 | 205 988.00 | | 242 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 3 042.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 944.00 | 46 978.00 | | 93 944.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 3 250.00 | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 577.00 | 259 258.00 | | 347 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 084.00 | 464 297.00 | | 565 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 100.00 | 82 322.00 | | 185 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 479 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 8 250.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 8 385.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 529.00 | 3 382.00 | | 11 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | 3 472.00 | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 4 914.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 321.00 | 469 064.00 | | 493 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 853.00 | 453 374.00 | | 480 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 468.00 | 15 690.00 | | 12 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 364.00 | | 19 430.00 | 395 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 687.00 | 385 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 687.00 | 383 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 574.00 | | 19 430.00 | 393 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 355.00 | 15 996.00 | 18 159.00 | 87 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 355.00 | 15 996.00 | 18 159.00 | 87 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 979.00 | 57 502.00 | 129 181.00 | 219 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 833.00 | 128 043.00 | 1 790.00 | 129 833.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 577.00 | 185 100.00 | 129 181.00 | 347 577.00 |