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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 018.00 | 17 880.00 | 15 138.00 | 33 018.00 |
040 Immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 019.00 | 17 880.00 | 113 139.00 | 131 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
084 Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
110 Total général Actif | 159 436.00 | 17 880.00 | 141 556.00 | 159 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
252 Charges sociales | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
262 Autres charges | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
280 Produits financiers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
294 Charges financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 953.00 | | | 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |