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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 418.00 | 15 179.00 | 20 239.00 | 35 418.00 |
040 Immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 001.00 | 15 179.00 | 117 822.00 | 133 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
084 Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
110 Total général Actif | 172 705.00 | 15 179.00 | 157 526.00 | 172 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 112.00 | |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 418.00 | 6 179.00 | 20 239.00 | 26 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 001.00 | 15 179.00 | 117 822.00 | 133 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 705.00 | 15 179.00 | 157 526.00 | 172 705.00 |
CU Autres participations | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 588.00 | 93 440.00 | | 105 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475.00 | 12 148.00 | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 123 313.00 | 113 838.00 | | 123 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 12 907.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 219.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 3 078.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 9 544.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 213.00 | 27 748.00 | | 34 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 526.00 | 141 586.00 | | 157 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 514.00 | | | 514.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 880.00 | 5 309.00 | 8 010.00 | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880.00 | 5 309.00 | 8 010.00 | 17 880.00 |