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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 597.00 | 24 798.00 | 24 799.00 | 49 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 737.00 | 54 528.00 | 1 209.00 | 55 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337.00 | 29 442.00 | 17 895.00 | 47 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 537.00 | 117 325.00 | 87 212.00 | 204 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 209.00 | 271 093.00 | 292 115.00 | 563 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 580.00 | 79 401.00 | 1 766 179.00 | 1 845 580.00 |
BZ Autres créances | 425 093.00 | 12 588.00 | 412 506.00 | 425 093.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 363.00 | 91 989.00 | 2 181 374.00 | 2 273 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 571.00 | 363 082.00 | 2 473 489.00 | 2 836 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 601.00 | 45 000.00 | 159 601.00 | 204 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 585.00 | 507 753.00 | | 753 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 387.00 | 245 832.00 | | -404 387.00 |
DL TOTAL (I) | 459 198.00 | 863 585.00 | | 459 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 603.00 | 72 331.00 | | 112 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 695.00 | 902 857.00 | | 595 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 687.00 | 817 035.00 | | 567 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 886.00 | 707 998.00 | | 728 886.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 1 388.00 | | 3 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 198.00 | 16 650.00 | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 291.00 | 2 518 259.00 | | 2 014 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 489.00 | 3 381 844.00 | | 2 473 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 687 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 275.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 14 467.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 14 467.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 866.00 | 3 734.00 | | 99 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 866.00 | 3 734.00 | | 99 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 756.00 | 10 733.00 | | -99 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 990.00 | -35 191.00 | | -54 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 357.00 | 3 557 914.00 | | 2 696 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 744.00 | 3 312 082.00 | | 3 100 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 387.00 | 245 832.00 | | -404 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 901.00 | | 143 308.00 | 419 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 166.00 | | 58 708.00 | 193 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 401.00 | | 84 600.00 | 121 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 818.00 | 91 275.00 | | 134 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 554.00 | 34 772.00 | | 44 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 264.00 | 56 503.00 | | 90 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 687.00 | 567 687.00 | | 567 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 886.00 | 728 886.00 | | 728 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 580.00 | 1 845 580.00 | | 1 845 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 346.00 | 15.00 | | 36 346.00 |
VI Groupe et associés | 595 695.00 | 595 695.00 | | 595 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 094.00 | 425 094.00 | | 425 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 336.00 | 2 270 936.00 | 1 400.00 | 2 272 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 291.00 | 1 977 960.00 | | 2 014 291.00 |