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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 597.00 | 41 331.00 | 8 266.00 | 49 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337.00 | 38 909.00 | 8 428.00 | 47 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 423.00 | 164 783.00 | 52 640.00 | 217 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 095.00 | 345 760.00 | 230 335.00 | 576 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 651.00 | 67 034.00 | 3 306 617.00 | 3 373 651.00 |
BZ Autres créances | 733 481.00 | 12 588.00 | 720 893.00 | 733 481.00 |
CF Disponibilités | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 210.00 | 79 622.00 | 4 149 588.00 | 4 229 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 304.00 | 425 381.00 | 4 379 923.00 | 4 805 304.00 |
CU Autres participations | 204 601.00 | 45 000.00 | 159 601.00 | 204 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 198.00 | 753 585.00 | | 349 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 518.00 | -404 387.00 | | -1 048 518.00 |
DL TOTAL (I) | -589 320.00 | 459 198.00 | | -589 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 280.00 | 112 603.00 | | 20 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124 279.00 | 595 695.00 | | 2 124 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 403.00 | 540 826.00 | | 1 814 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 281.00 | 728 886.00 | | 1 010 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 969 243.00 | 1 984 206.00 | | 4 969 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 923.00 | 2 443 404.00 | | 4 379 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 701.00 | 1 977 959.00 | | 4 956 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 605.00 | 94 312.00 | 2 755 917.00 | 2 661 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 605.00 | 94 312.00 | 2 755 917.00 | 2 661 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 600.00 | 7 311.00 | | 104 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 077.00 | 99 866.00 | | 62 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 077.00 | 99 866.00 | | 62 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 077.00 | -99 756.00 | | -62 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 547.00 | 2 696 356.00 | | 2 873 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 065.00 | 3 100 743.00 | | 3 922 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 518.00 | -404 387.00 | | -1 048 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 209.00 | | 12 886.00 | 563 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 874.00 | | 12 886.00 | 251 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 093.00 | 74 666.00 | | 226 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 326.00 | 17 741.00 | | 79 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 767.00 | 56 925.00 | | 146 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 401.00 | | 12 367.00 | 79 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 989.00 | | 12 367.00 | 136 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 989.00 | | 12 367.00 | 136 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 403.00 | 1 814 403.00 | | 1 814 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 975.00 | 176 975.00 | | 176 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 963.00 | 264 963.00 | | 264 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 211.00 | 3 293 211.00 | | 3 293 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VB T. V. A. | 324 804.00 | 324 804.00 | | 324 804.00 |
VC Groupe et associés | 350 029.00 | 350 029.00 | | 350 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 7 737.00 | 12 543.00 | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 257.00 | 2 124 257.00 | | 2 124 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VP Divers | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 795.00 | 4 107 395.00 | 1 400.00 | 4 108 795.00 |
VW T.V.A. | 549 532.00 | 549 532.00 | | 549 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 243.00 | 4 956 701.00 | 12 543.00 | 4 969 243.00 |