| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 801.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 211 751.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 226 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 692.00 | |
BT Marchandises | | | 7 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 393 653.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 72.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 270.00 | 13 508.00 | | 50 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | 36 762.00 | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 114 771.00 | 58 520.00 | | 114 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 261.00 | 32 138.00 | | 58 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | 16 515.00 | | 43 261.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 5 851.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 882.00 | 54 505.00 | | 278 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 653.00 | 113 025.00 | | 393 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 387.00 | 54 505.00 | | 133 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 111.00 | | 222 176.00 | 46 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | 1 390.00 | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | | 220 786.00 | 41 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 173.00 | 13 240.00 | | 28 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 692.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 793.00 | 12 548.00 | | 27 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 421.00 | 25 926.00 | 106 602.00 | 171 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 312.00 | 34 908.00 | 4 404.00 | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 882.00 | 133 387.00 | 106 602.00 | 278 882.00 |