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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 62.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 437.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 718.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 692.00 | |
BT Marchandises | | | 12 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 476 756.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 72.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 521.00 | 50 270.00 | | 66 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 426.00 | 56 251.00 | | 102 426.00 |
DL TOTAL (I) | 177 197.00 | 114 771.00 | | 177 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 495.00 | 171 421.00 | | 145 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 58 261.00 | | 60 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 143.00 | 43 261.00 | | 93 143.00 |
EA Autres dettes | | 5 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 559.00 | 278 882.00 | | 299 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 756.00 | 393 653.00 | | 476 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 276.00 | 133 387.00 | | 180 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 287.00 | | 10 071.00 | 268 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 273 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 267 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 939.00 | | 10 071.00 | 261 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 811.00 | 10 071.00 | 4 496.00 | 263 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 939.00 | 10 071.00 | 4 496.00 | 261 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 495.00 | 26 213.00 | 107 780.00 | 145 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 046.00 | 21 642.00 | 4 404.00 | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 559.00 | 180 276.00 | 107 780.00 | 299 559.00 |