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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 496.00 | 72 752.00 | 4 744.00 | 77 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 378.00 | 5 043.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 218.00 | 73 130.00 | 55 088.00 | 128 218.00 |
BT Marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 132.00 | 73 130.00 | 91 002.00 | 164 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DH Report à nouveau | | -8 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 045.00 | 13 077.00 | | 25 045.00 |
DL TOTAL (I) | 34 328.00 | 9 283.00 | | 34 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 006.00 | 57 373.00 | | 43 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 2 668.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 6 398.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332.00 | 8 274.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 673.00 | 74 713.00 | | 56 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 002.00 | 83 996.00 | | 91 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 701.00 | 32 036.00 | | 28 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -903.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 396.00 | 193 308.00 | | 214 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 351.00 | 180 231.00 | | 189 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 045.00 | 13 077.00 | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 154.00 | 14 976.00 | | 58 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 154.00 | 14 976.00 | | 58 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 776.00 | 14 804.00 | 27 972.00 | 42 776.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937.00 | 2 637.00 | 300.00 | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 673.00 | 28 701.00 | 27 972.00 | 56 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |