| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 783.00 | 76 113.00 | 2 670.00 | 78 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421.00 | 1 462.00 | 3 959.00 | 5 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 504.00 | 77 576.00 | 51 929.00 | 129 504.00 |
BT Marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 715.00 | 77 576.00 | 84 139.00 | 161 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | 12 080.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 14 107.00 | 21 363.00 | | 14 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758.00 | 28 276.00 | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 501.00 | 25 242.00 | | 37 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 7 651.00 | | 6 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 473.00 | 10 123.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 032.00 | 71 292.00 | | 70 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 139.00 | 92 656.00 | | 84 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 847.00 | 58 413.00 | | 64 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 236.00 | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 892.00 | | 165 892.00 | 165 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 104.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 104.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | -1 851.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 998.00 | 205 785.00 | | 169 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 174.00 | 193 705.00 | | 165 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | 12 080.00 | | 4 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 506.00 | 2 069.00 | | 75 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 506.00 | 2 069.00 | | 75 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 536.00 | 15 351.00 | 5 185.00 | 20 536.00 |
VI Groupe et associés | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107.00 | 2 807.00 | 300.00 | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 032.00 | 64 847.00 | 5 185.00 | 70 032.00 |