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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 939.00 | 95.00 | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 126.00 | 2 561.00 | 23 565.00 | 26 126.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 446.00 | 2 561.00 | 25 885.00 | 28 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 308.00 | 1 620.00 | 18 687.00 | 20 308.00 |
072 Créances – Autres | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 284.00 | 1 620.00 | 70 664.00 | 72 284.00 |
110 Total général Actif | 100 730.00 | 4 182.00 | 96 549.00 | 100 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 485.00 | |
126 Réserve légale | | | 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
242 Autres charges externes. | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 716.00 | | | 716.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 956.00 | | | 157 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 913.00 | | | -5 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 716.00 | | | 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |