| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 841.00 | 26 860.00 | 36 981.00 | 63 841.00 |
040 Immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 844.00 | 27 893.00 | 40 951.00 | 68 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 408.00 | 2 914.00 | 19 494.00 | 22 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 83 435.00 | | 83 435.00 | 83 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 167.00 | 2 914.00 | 110 253.00 | 113 167.00 |
110 Total général Actif | 182 012.00 | 30 807.00 | 151 204.00 | 182 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 485.00 | |
126 Réserve légale | | | 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 226.00 | | | 194 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
242 Autres charges externes. | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 966.00 | | | 215 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 232.00 | | | -13 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 944.00 | | | -12 944.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 006.00 | | | 7 006.00 |