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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 126.00 | 2 279.00 | 2 405.00 |
040 Immobilisations financières | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 439.00 | 504.00 | 71 935.00 | 72 439.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
110 Total général Actif | 78 303.00 | 504.00 | 77 799.00 | 78 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 108.00 | | | 126 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
252 Charges sociales | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 234.00 | | | 16 234.00 |