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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 637.00 | 955.00 | 4 682.00 | 5 637.00 |
040 Immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 684.00 | 1 333.00 | 74 351.00 | 75 684.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
110 Total général Actif | 103 048.00 | 1 333.00 | 101 715.00 | 103 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 105.00 | | | 236 105.00 |
230 Autres produits | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | | | 829.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |