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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 647.00 | 11 763.00 | 6 884.00 | 18 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 647.00 | 11 763.00 | 6 884.00 | 18 647.00 |
060 Stock marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
084 Disponibilités | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
110 Total général Actif | 61 843.00 | 11 763.00 | 50 080.00 | 61 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 865.00 | 32 870.00 | | 33 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 869.00 | 32 903.00 | | 33 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 302.00 | 5 616.00 | | 9 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 137.00 | -2 246.00 | | -5 137.00 |
242 Autres charges externes. | 16 887.00 | 11 876.00 | | 16 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 164.00 | | 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | 4 290.00 | | 5 221.00 |
262 Autres charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 707.00 | 19 700.00 | | 30 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 162.00 | 13 204.00 | | 3 162.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 233.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 1 946.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 314.00 | 11 025.00 | | 2 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 252.00 | | | 4 252.00 |