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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 647.00 | 16 051.00 | 2 596.00 | 18 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 647.00 | 16 051.00 | 2 596.00 | 18 647.00 |
060 Stock marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
072 Créances – Autres | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
084 Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
110 Total général Actif | 47 605.00 | 16 051.00 | 31 554.00 | 47 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 243.00 | 33 865.00 | | 5 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 272.00 | 33 869.00 | | 5 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 302.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 904.00 | -5 137.00 | | 8 904.00 |
242 Autres charges externes. | 2 686.00 | 16 887.00 | | 2 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 333.00 | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 5 221.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | | 4 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 477.00 | 30 707.00 | | 16 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 205.00 | 3 162.00 | | -11 205.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 75.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 235.00 | 2 314.00 | | -11 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 796.00 | | | 796.00 |