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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 986.00 | 56 368.00 | 322 618.00 | 378 986.00 |
BZ Autres créances | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 867.00 | 56 368.00 | 412 499.00 | 468 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 867.00 | 106 368.00 | 412 499.00 | 518 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -473.00 | -173 350.00 | | -473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 941.00 | -11 122.00 | | 36 941.00 |
DL TOTAL (I) | 46 468.00 | -84 473.00 | | 46 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 404.00 | 20 704.00 | | 20 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 643.00 | 177 714.00 | | 191 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | 154 561.00 | | 40 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | 79 303.00 | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 031.00 | 432 431.00 | | 366 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 499.00 | 347 958.00 | | 412 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 272.00 | 6 004.00 | | 63 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 272.00 | 6 004.00 | | 63 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 272.00 | -2 795.00 | | -63 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 993.00 | -17 569.00 | | -24 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 689.00 | 144 328.00 | | 323 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 748.00 | 155 450.00 | | 286 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 941.00 | -11 122.00 | | 36 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
UX Autres créances clients | 378 986.00 | 378 986.00 | | 378 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 466.00 | 10 468.00 | | 10 466.00 |
VI Groupe et associés | 191 643.00 | 191 643.00 | | 191 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 867.00 | 468 867.00 | | 468 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 031.00 | 366 031.00 | | 366 031.00 |