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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 681.00 | 56 368.00 | 419 313.00 | 475 681.00 |
BZ Autres créances | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 559.00 | 56 368.00 | 513 191.00 | 569 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 559.00 | 106 368.00 | 513 191.00 | 619 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DH Report à nouveau | 34 644.00 | -473.00 | | 34 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 458.00 | 36 941.00 | | -160 458.00 |
DL TOTAL (I) | -113 990.00 | 46 468.00 | | -113 990.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 20 404.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 751.00 | 191 643.00 | | 364 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 994.00 | 39 571.00 | | 98 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 091.00 | 113 819.00 | | 138 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 181.00 | 365 437.00 | | 607 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 191.00 | 411 905.00 | | 513 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 181.00 | 365 437.00 | | 607 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 865.00 | | 182 865.00 | 182 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 865.00 | | 182 865.00 | 182 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 570.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 13 272.00 | | 4 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 241.00 | 63 272.00 | | 24 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 241.00 | -63 272.00 | | -24 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 737.00 | 323 689.00 | | 190 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 196.00 | 286 748.00 | | 351 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 458.00 | 36 941.00 | | -160 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 368.00 | 20 000.00 | | 106 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |