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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386.00 | 1 236.00 | 3 150.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 861.00 | | 84 861.00 | 84 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 247.00 | 1 236.00 | 88 011.00 | 89 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 11 876.00 | 15 939.00 | | 11 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337.00 | -4 062.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 23 814.00 | 18 476.00 | | 23 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 340.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 74 643.00 | | 40 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 981.00 | 9 112.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 197.00 | 96 677.00 | | 64 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 011.00 | 115 154.00 | | 88 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 197.00 | 96 677.00 | | 64 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 462.00 | 232 439.00 | | 186 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 124.00 | 236 501.00 | | 181 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337.00 | -4 062.00 | | 5 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 183.00 | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 183.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 353.00 | 30 203.00 | 3 150.00 | 33 353.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |