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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 947.00 | 591.00 | 1 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194.00 | 1 453.00 | 3 741.00 | 5 194.00 |
BT Marchandises | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 179.00 | 1 453.00 | 106 725.00 | 108 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 206.00 | 17 214.00 | | 24 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | 6 992.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 33 825.00 | 30 806.00 | | 33 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 722.00 | 25 268.00 | | 22 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 881.00 | 12 283.00 | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 30 442.00 | | 27 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861.00 | 12 824.00 | | 6 861.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 136.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 900.00 | 80 955.00 | | 72 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 725.00 | 111 762.00 | | 106 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 325.00 | 80 955.00 | | 55 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 530.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 530.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | 284.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 175.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 310.00 | 209 583.00 | | 253 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 291.00 | 202 590.00 | | 250 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019.00 | 6 993.00 | | 3 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | 202.00 | | 1 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 202.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 722.00 | 5 148.00 | 17 575.00 | 22 722.00 |
VI Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 065.00 | 16 915.00 | 3 150.00 | 20 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 900.00 | 55 326.00 | 17 575.00 | 72 900.00 |