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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 214.00 | 26 400.00 | 255 814.00 | 282 214.00 |
BZ Autres créances | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 356.00 | 26 400.00 | 276 956.00 | 303 356.00 |
CU Autres participations | 263 414.00 | 7 600.00 | 255 814.00 | 263 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 302.00 | 102 119.00 | | 123 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 477.00 | 21 182.00 | | -6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 133 324.00 | 139 802.00 | | 133 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 639.00 | 92 805.00 | | 72 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 241.00 | 51 163.00 | | 70 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 1 844.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 631.00 | 145 813.00 | | 143 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 956.00 | 285 615.00 | | 276 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 241.00 | 57 270.00 | | 70 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 1 228.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 639.00 | 22 161.00 | 50 478.00 | 72 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 942.00 | 21 142.00 | 18 800.00 | 39 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 631.00 | 81 409.00 | 50 478.00 | 143 631.00 |