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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 083.00 | 28 800.00 | 3 283.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 497.00 | 36 400.00 | 259 097.00 | 295 497.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 896.00 | 36 400.00 | 268 496.00 | 304 896.00 |
CU Autres participations | 263 414.00 | 7 600.00 | 255 814.00 | 263 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 930.00 | 116 824.00 | | 126 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 498.00 | 10 105.00 | | -4 498.00 |
DL TOTAL (I) | 138 932.00 | 143 430.00 | | 138 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 947.00 | 52 185.00 | | 30 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 763.00 | 75 769.00 | | 93 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 5 061.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 2 326.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 563.00 | 135 342.00 | | 129 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 496.00 | 278 773.00 | | 268 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | -820.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498.00 | 14 894.00 | | 4 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 498.00 | 10 105.00 | | -4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 586.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 947.00 | 23 598.00 | 7 348.00 | 30 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 482.00 | 9 399.00 | 32 083.00 | 41 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 563.00 | 122 312.00 | 7 348.00 | 129 563.00 |