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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 416.00 | 28 612.00 | 28 804.00 | 57 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 292.00 | 28 612.00 | 852 680.00 | 881 292.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 266.00 | 28 612.00 | 868 653.00 | 897 266.00 |
CU Autres participations | 823 876.00 | | 823 876.00 | 823 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 754.00 | -58 951.00 | | -85 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | -26 803.00 | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | -96 117.00 | -84 754.00 | | -96 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 456.00 | 117 895.00 | | 103 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 674.00 | 844 844.00 | | 858 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 680.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 770.00 | 964 419.00 | | 964 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 653.00 | 879 665.00 | | 868 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 821.00 | 14 284.00 | | -4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 350.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363.00 | 27 153.00 | | 11 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 363.00 | -26 803.00 | | -11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 11 483.00 | | 17 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 129.00 | 11 483.00 | | 17 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 130.00 | 873 344.00 | 88 786.00 | 962 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 770.00 | 875 984.00 | 88 786.00 | 964 770.00 |