| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 126.00 | 14 007.00 | 54 119.00 | 68 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 287.00 | 46 377.00 | 279 910.00 | 326 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 201.00 | 60 384.00 | 1 043 817.00 | 1 104 201.00 |
BT Marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CF Disponibilités | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 612.00 | 60 384.00 | 1 160 228.00 | 1 220 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 164.00 | | | -168 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 059.00 | -168 164.00 | | 23 059.00 |
DL TOTAL (I) | -144 105.00 | -167 164.00 | | -144 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 287.00 | 523 878.00 | | 435 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 817.00 | 690 279.00 | | 736 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 386.00 | 24 008.00 | | 56 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 54 766.00 | | 75 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 333.00 | 1 292 930.00 | | 1 304 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 228.00 | 1 125 767.00 | | 1 160 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 556.00 | | 800 556.00 | 800 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 556.00 | | 800 556.00 | 800 556.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 064.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 609.00 | 15 540.00 | | 15 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 609.00 | 15 540.00 | | 15 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 860.00 | 15 540.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 168.00 | 300 235.00 | | 816 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 109.00 | 468 399.00 | | 793 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 059.00 | -168 164.00 | | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320.00 | 44 064.00 | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 44 064.00 | | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 104.00 | 813 603.00 | 316 408.00 | 1 172 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 548.00 | 54 760.00 | 9 788.00 | 64 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 333.00 | 945 832.00 | 316 408.00 | 1 304 333.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |