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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 187.00 | 24 442.00 | 45 745.00 | 70 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 388.00 | 81 932.00 | 244 456.00 | 326 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 363.00 | 106 374.00 | 999 989.00 | 1 106 363.00 |
BT Marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CF Disponibilités | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 506.00 | | 97 506.00 | 97 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 870.00 | 106 374.00 | 1 097 495.00 | 1 203 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 105.00 | -168 164.00 | | -145 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 108.00 | 23 059.00 | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | -136 997.00 | -144 105.00 | | -136 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 588.00 | 435 287.00 | | 379 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 460.00 | 736 817.00 | | 745 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 56 386.00 | | 37 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 102.00 | 75 842.00 | | 49 102.00 |
EA Autres dettes | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 492.00 | 1 304 333.00 | | 1 234 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 495.00 | 1 160 228.00 | | 1 097 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 822.00 | | 816 822.00 | 816 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 822.00 | | 816 822.00 | 816 822.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 990.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 101.00 | 15 609.00 | | 36 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 101.00 | 15 609.00 | | 36 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | 749.00 | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 749.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 961.00 | 14 860.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 222.00 | 816 168.00 | | 853 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 115.00 | 793 109.00 | | 846 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 108.00 | 23 059.00 | | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 384.00 | 45 990.00 | | 60 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 384.00 | 45 990.00 | | 60 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 460.00 | 745 460.00 | | 745 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 588.00 | 98 788.00 | 280 799.00 | 379 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 417.00 | 42 628.00 | 9 788.00 | 52 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 492.00 | 953 693.00 | 280 799.00 | 1 234 492.00 |