| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 761.00 | | 71 761.00 | 71 761.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 893.00 | 25 000.00 | 86 893.00 | 111 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 240.00 | -18 335.00 | | -26 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 897.00 | -7 905.00 | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | -15 343.00 | -25 240.00 | | -15 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 400.00 | 30 400.00 | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 2 160.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145.00 | 191.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 237.00 | 32 751.00 | | 102 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 893.00 | 7 511.00 | | 86 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
FG Production vendue services | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 729.00 | 16 332.00 | | 63 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 832.00 | 24 237.00 | | 53 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 897.00 | -7 905.00 | | 9 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |