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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 1 971.00 | 7 987.00 | 9 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 739.00 | | 101 739.00 | 101 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 697.00 | 26 971.00 | 109 726.00 | 136 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 288.00 | 26 971.00 | 139 317.00 | 166 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 343.00 | -26 240.00 | | -16 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 019.00 | 9 897.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 94 675.00 | -15 343.00 | | 94 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 80 400.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 5 692.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 910.00 | 16 145.00 | | 11 910.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 642.00 | 102 237.00 | | 44 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 317.00 | 86 893.00 | | 139 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 886.00 | 63 729.00 | | 162 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 867.00 | 53 832.00 | | 151 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 019.00 | 9 897.00 | | 11 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 112 197.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 136 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 1 971.00 | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |