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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 945.00 | 77 605.00 | 175 340.00 | 252 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 759.00 | 77 605.00 | 296 154.00 | 373 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 937.00 | | 315 937.00 | 315 937.00 |
BZ Autres créances | 555 640.00 | | 555 640.00 | 555 640.00 |
CF Disponibilités | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 698.00 | | 893 698.00 | 893 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 457.00 | 77 605.00 | 1 189 852.00 | 1 267 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 301.00 | 946.00 | | 15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 15 355.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 51 697.00 | 26 301.00 | | 51 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 805.00 | 251 423.00 | | 203 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 061.00 | 6 768.00 | | 29 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 791.00 | 453 532.00 | | 587 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 184.00 | 92 286.00 | | 104 184.00 |
EA Autres dettes | 129 192.00 | 609 574.00 | | 129 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 155.00 | 1 413 582.00 | | 1 138 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 852.00 | 1 439 883.00 | | 1 189 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 840.00 | 11 919.00 | | 361 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 257.00 | 11 688.00 | | 241 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | 231.00 | | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 828.00 | 28 777.00 | | 48 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 828.00 | 28 777.00 | | 48 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 791.00 | 587 791.00 | | 587 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
UX Autres créances clients | 315 937.00 | 315 937.00 | | 315 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 805.00 | 48 144.00 | 155 661.00 | 203 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 977.00 | 421 977.00 | | 421 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 758.00 | 871 944.00 | 10 814.00 | 882 758.00 |
VW T.V.A. | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 155.00 | 982 494.00 | 155 661.00 | 1 138 155.00 |