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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 465.00 | 110 100.00 | 151 365.00 | 261 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 702.00 | 110 100.00 | 272 602.00 | 382 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 928.00 | | 267 928.00 | 267 928.00 |
BZ Autres créances | 200 964.00 | | 200 964.00 | 200 964.00 |
CF Disponibilités | 310 889.00 | | 310 889.00 | 310 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 840.00 | | 780 840.00 | 780 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 542.00 | 110 100.00 | 1 053 442.00 | 1 163 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 697.00 | 15 301.00 | | 40 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | 25 395.00 | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 65 935.00 | 51 697.00 | | 65 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 661.00 | 203 805.00 | | 455 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 29 061.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 251.00 | 587 791.00 | | 192 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 634.00 | 104 184.00 | | 99 634.00 |
EA Autres dettes | 174 290.00 | 129 192.00 | | 174 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 596.00 | 84 122.00 | | 65 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 507.00 | 1 138 155.00 | | 987 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 442.00 | 1 189 852.00 | | 1 053 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 106.00 | | 1 707 106.00 | 1 707 106.00 |
FG Production vendue services | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 537.00 | | 1 736 537.00 | 1 736 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 2 527.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 44 527.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -44 527.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 4 767.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 311.00 | 2 049 118.00 | | 1 780 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 073.00 | 2 023 723.00 | | 1 766 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 238.00 | 25 395.00 | | 14 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 759.00 | 423.00 | 8 520.00 | 373 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 945.00 | | 8 520.00 | 252 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | 423.00 | | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 605.00 | 32 495.00 | | 77 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 605.00 | 32 495.00 | | 77 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 267 928.00 | 267 928.00 | | 267 928.00 |
VB T. V. A. | 91 534.00 | 91 534.00 | | 91 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 661.00 | 48 676.00 | 406 985.00 | 455 661.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 188.00 | 469 951.00 | 11 237.00 | 481 188.00 |
VW T.V.A. | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 507.00 | 580 522.00 | 406 985.00 | 987 507.00 |