| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 190.00 | | 2 010 190.00 | 2 010 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 445.00 | | 2 018 445.00 | 2 018 445.00 |
CU Autres participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
DH Report à nouveau | -172 140.00 | -172 140.00 | | -172 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | 33 289.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 094.00 | 1 635 249.00 | | 1 613 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 864.00 | 7 826.00 | | 71 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 37 647.00 | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888.00 | 18 793.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 293 710.00 | 378 830.00 | | 293 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 351.00 | 443 213.00 | | 405 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 445.00 | 2 078 462.00 | | 2 018 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 351.00 | 443 213.00 | | 405 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 172 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855.00 | 138 711.00 | | 7 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | 33 289.00 | | -7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 190.00 | | | 2 010 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 190.00 | | | 2 010 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 710.00 | 106 740.00 | 186 970.00 | 293 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453.00 | 5 263.00 | 190.00 | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 351.00 | 218 381.00 | 186 970.00 | 405 351.00 |