| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 390.00 | | 2 010 390.00 | 2 010 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 083.00 | | 82 083.00 | 82 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 473.00 | | 2 092 473.00 | 2 092 473.00 |
CU Autres participations | 2 010 200.00 | | 2 010 200.00 | 2 010 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 100.00 | 334 100.00 | | 334 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 160.00 | 324.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | -179 995.00 | -179 995.00 | | -179 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 738.00 | 45 836.00 | | 286 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 668.00 | 1 641 930.00 | | 1 882 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | 153 421.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 35 240.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 399.00 | 541.00 | | 108 399.00 |
EA Autres dettes | 80 310.00 | 186 930.00 | | 80 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 805.00 | 376 132.00 | | 209 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 473.00 | 2 018 062.00 | | 2 092 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 067.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 57.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 57.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | -57.00 | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 856.00 | 50 000.00 | | 510 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 118.00 | 4 164.00 | | 224 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 738.00 | 45 836.00 | | 286 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 190.00 | | | 2 010 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VI Groupe et associés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 854.00 | 57 664.00 | 190.00 | 57 854.00 |
VW T.V.A. | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |