| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 1 673.00 | 7 422.00 | 9 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595.00 | 1 673.00 | 7 922.00 | 9 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 415.00 | | 180 415.00 | 180 415.00 |
BZ Autres créances | 282 564.00 | | 282 564.00 | 282 564.00 |
CF Disponibilités | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 524.00 | | 590 524.00 | 590 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 119.00 | 1 673.00 | 598 446.00 | 600 119.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 074.00 | 71 902.00 | | 145 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 077.00 | 73 173.00 | | 374 077.00 |
DL TOTAL (I) | 520 252.00 | 146 174.00 | | 520 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567.00 | 2 487.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 773.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 419.00 | 16 671.00 | | 65 419.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 194.00 | 19 932.00 | | 78 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 446.00 | 166 106.00 | | 598 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 194.00 | 19 932.00 | | 78 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 863.00 | 415 399.00 | 552 262.00 | 136 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 863.00 | 415 399.00 | 552 262.00 | 136 863.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 130.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 130.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | -130.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 743.00 | 24 332.00 | | 80 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 189.00 | 170 456.00 | | 557 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 111.00 | 97 283.00 | | 183 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 077.00 | 73 173.00 | | 374 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628.00 | | 7 366.00 | 3 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 9 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | | 6 866.00 | 3 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 1 701.00 | 1 014.00 | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 1 701.00 | 1 014.00 | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 180 415.00 | 180 415.00 | | 180 415.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 282 454.00 | 282 454.00 | | 282 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 130.00 | 463 130.00 | | 463 130.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 865.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | 15 547.00 | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 62 217.00 | 35 634.00 | | 62 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 065.00 | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
YT Sous‐traitance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 1 317.00 | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 837.00 | 9 824.00 | | 21 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 669.00 | 3 133.00 | | 3 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 221.00 | 69 245.00 | | 98 221.00 |