| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 412.00 | 1 475.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 038.00 | 16 527.00 | 26 511.00 | 43 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 425.00 | 16 939.00 | 28 486.00 | 45 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BZ Autres créances | 508 849.00 | | 508 849.00 | 508 849.00 |
CF Disponibilités | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 084.00 | | 711 084.00 | 711 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 509.00 | 16 939.00 | 739 570.00 | 756 509.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 637.00 | 264 866.00 | | 455 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 488.00 | 276 485.00 | | 252 488.00 |
DL TOTAL (I) | 709 225.00 | 542 452.00 | | 709 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 941.00 | 46 818.00 | | 4 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 4 881.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 002.00 | 33 527.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 345.00 | 85 227.00 | | 30 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 570.00 | 627 679.00 | | 739 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 345.00 | 85 227.00 | | 30 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 095.00 | | 394 095.00 | 394 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 095.00 | | 394 095.00 | 394 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 235.00 | 76 923.00 | | 63 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 458.00 | 446 073.00 | | 405 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 970.00 | 169 587.00 | | 152 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 488.00 | 276 486.00 | | 252 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 475.00 | | 13 950.00 | 31 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | 13 950.00 | 30 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 10 941.00 | | 5 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 10 941.00 | | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 497 631.00 | 497 631.00 | | 497 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 137.00 | 627 137.00 | | 627 137.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |