| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 311.00 | | 411 311.00 | 411 311.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 668.00 | | 427 668.00 | 427 668.00 |
CU Autres participations | 411 311.00 | | 411 311.00 | 411 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 552.00 | 142 772.00 | | 37 552.00 |
DK Provisions réglementées | 4 154.00 | 1 891.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 184 677.00 | 144 863.00 | | 184 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 899.00 | 264 150.00 | | 226 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 320.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 48.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 991.00 | 277 229.00 | | 242 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 668.00 | 422 092.00 | | 427 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 054.00 | 50 605.00 | | 54 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 1 891.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 1 891.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -1 891.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | 48.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 925.00 | 150 000.00 | | 44 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373.00 | 7 228.00 | | 7 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 552.00 | 142 772.00 | | 37 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 311.00 | | | 411 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 311.00 | | | 411 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 899.00 | 37 962.00 | 155 543.00 | 226 899.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 991.00 | 54 054.00 | 155 543.00 | 242 991.00 |