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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 410.00 | | 411 410.00 | 411 410.00 |
BZ Autres créances | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 941.00 | | 449 941.00 | 449 941.00 |
CU Autres participations | 411 410.00 | | 411 410.00 | 411 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 324.00 | 20.00 | | 43 324.00 |
DG Autres réserves | 180 304.00 | 180 304.00 | | 180 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 912.00 | 43 304.00 | | 52 912.00 |
DK Provisions réglementées | 8 678.00 | 6 416.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 285 417.00 | 230 243.00 | | 285 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 996.00 | 189 180.00 | | 150 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 400.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 936.00 | | |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 524.00 | 218 227.00 | | 164 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 941.00 | 448 470.00 | | 449 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 262.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -1 338.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 943.00 | 49 917.00 | | 59 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 031.00 | 6 613.00 | | 7 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 912.00 | 43 304.00 | | 52 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 311.00 | | 99.00 | 411 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 311.00 | | 99.00 | 411 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 987.00 | 38 640.00 | 112 348.00 | 150 987.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 524.00 | 52 177.00 | 112 348.00 | 164 524.00 |