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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 028.00 | 2 932.00 | 121 096.00 | 124 028.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 074.00 | 2 932.00 | 161 142.00 | 164 074.00 |
060 Stock marchandises | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 506.00 | | 336 506.00 | 336 506.00 |
072 Créances – Autres | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
084 Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 228.00 | | 398 228.00 | 398 228.00 |
110 Total général Actif | 562 302.00 | 2 932.00 | 559 370.00 | 562 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |