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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 139.00 | 3 861.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 307.00 | 17 393.00 | 190 914.00 | 208 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 029.00 | 6 279.00 | 28 750.00 | 35 029.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 622.00 | 23 811.00 | 269 811.00 | 293 622.00 |
BT Marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 684.00 | | 435 684.00 | 435 684.00 |
BZ Autres créances | 54 578.00 | | 54 578.00 | 54 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 955.00 | | 569 955.00 | 569 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 577.00 | 23 811.00 | 839 766.00 | 863 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 785.00 | 73 321.00 | | 65 785.00 |
DL TOTAL (I) | 142 106.00 | 76 321.00 | | 142 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 611.00 | 42.00 | | 90 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 914.00 | 400 346.00 | | 516 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 498.00 | 81 262.00 | | 69 498.00 |
EA Autres dettes | 10 325.00 | 1 399.00 | | 10 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 660.00 | 483 049.00 | | 697 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 766.00 | 559 370.00 | | 839 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 877.00 | 483 049.00 | | 616 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 42.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 074.00 | | 145 344.00 | 164 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 797.00 | | 293 622.00 | 15 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | | 247 336.00 | 15 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 028.00 | | 139 104.00 | 124 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 6 240.00 | 46.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932.00 | 20 879.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 20 879.00 | | 2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 914.00 | 516 914.00 | | 516 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 435 684.00 | 435 684.00 | | 435 684.00 |
VB T. V. A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 536.00 | 9 753.00 | 39 593.00 | 90 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 398.00 | 497 398.00 | | 497 398.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 660.00 | 616 877.00 | 39 593.00 | 697 660.00 |