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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 5 271.00 | 32 375.00 | 37 646.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 646.00 | 5 271.00 | 645 375.00 | 650 646.00 |
060 Stock marchandises | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
072 Créances – Autres | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
084 Disponibilités | 168 011.00 | | 168 011.00 | 168 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 438.00 | | 302 438.00 | 302 438.00 |
110 Total général Actif | 953 084.00 | 5 271.00 | 947 813.00 | 953 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 947 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 240.00 | | | 374 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 419.00 | | | 800 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 178 348.00 | | | 1 178 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 943.00 | | | 279 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 088.00 | | | -36 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
242 Autres charges externes. | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 929.00 | | | 338 929.00 |
252 Charges sociales | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 132 211.00 | | | 1 132 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
294 Charges financières | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650 646.00 | | | 650 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 995.00 | | | 151 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |