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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 469.00 | 10 069.00 | 31 399.00 | 41 469.00 |
040 Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 469.00 | 10 069.00 | 644 399.00 | 654 469.00 |
060 Stock marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
072 Créances – Autres | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
084 Disponibilités | 164 081.00 | | 164 081.00 | 164 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 534.00 | | 328 534.00 | 328 534.00 |
110 Total général Actif | 983 003.00 | 10 069.00 | 972 934.00 | 983 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 279 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 536.00 | | | 208 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 580.00 | | | 434 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 219.00 | | | 699 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
242 Autres charges externes. | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 301.00 | | | 244 301.00 |
252 Charges sociales | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 412.00 | | | 643 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
294 Charges financières | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 006.00 | | | 45 006.00 |