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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 500.00 | | 452 500.00 | 452 500.00 |
AP Constructions | 1 402 500.00 | 35 062.00 | 1 367 438.00 | 1 402 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 000.00 | 35 062.00 | 2 319 938.00 | 2 355 000.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 3 801 456.00 | | 3 801 456.00 | 3 801 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 650.00 | | 3 804 650.00 | 3 804 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 650.00 | 35 062.00 | 6 124 588.00 | 6 159 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 000.00 | | | 4 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 779.00 | | | -146 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254 220.00 | | | 4 254 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 580.00 | | | 1 748 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 368.00 | | | 1 870 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 588.00 | | | 6 124 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 489.00 | | | 182 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 222.00 | | | 241 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 779.00 | | | -146 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 055 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 650.00 | 2 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 650.00 | 2 355 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 055 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 780.00 | 54 030.00 | | 97 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 580.00 | 104 451.00 | 440 150.00 | 1 748 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942 780.00 | | | 1 942 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 419.00 | | | 96 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 368.00 | 182 489.00 | 440 150.00 | 1 870 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
ST Autres comptes | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 478.00 | | | 70 478.00 |