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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
AP Constructions | 1 602 500.00 | 235 310.00 | 1 367 190.00 | 1 602 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 000.00 | 235 310.00 | 1 967 690.00 | 2 203 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722 524.00 | | 3 722 524.00 | 3 722 524.00 |
BZ Autres créances | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 386.00 | | 566 386.00 | 566 386.00 |
CF Disponibilités | 2 748 751.00 | | 2 748 751.00 | 2 748 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 103.00 | | 7 079 103.00 | 7 079 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 399.00 | 235 310.00 | 9 047 089.00 | 9 282 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 401 000.00 | | | 4 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 969.00 | | | -644 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 118.00 | | | 3 773 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 679.00 | | | 5 226 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 131.00 | | | 5 272 131.00 |
ED (V) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 047 089.00 | | | 9 047 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 702.00 | | | 444 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 738.00 | | 634 738.00 | 634 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 006.00 | | | 646 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 920.00 | | | 628 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 000.00 | | | 2 203 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 000.00 | | | 2 203 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 186.00 | 110 124.00 | | 125 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 186.00 | 110 124.00 | | 125 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 226 679.00 | 443 000.00 | 1 740 679.00 | 5 226 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 425.00 | | | 401 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 131.00 | 444 702.00 | 1 784 429.00 | 5 272 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 011.00 | | | 17 011.00 |