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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 214.00 | 496.00 | 710.00 |
AP Constructions | | 48.00 | -48.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365.00 | 1 017.00 | 1 348.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 867.00 | 5 111.00 | 36 756.00 | 41 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 642.00 | 6 391.00 | 39 251.00 | 45 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 489.00 | | 99 489.00 | 99 489.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 239 212.00 | | 239 212.00 | 239 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 302.00 | | 382 302.00 | 382 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 944.00 | 6 391.00 | 421 553.00 | 427 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 435.00 | | | 176 435.00 |
DL TOTAL (I) | 196 435.00 | | | 196 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 118.00 | | | 225 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 553.00 | | | 421 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 337.00 | | | 170 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 391.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 518.00 | 17 737.00 | 54 781.00 | 72 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 345.00 | 113 645.00 | 700.00 | 114 345.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 118.00 | 170 337.00 | 54 781.00 | 225 118.00 |